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鲸头条
2024.10.07 星期一
电报持续更新中
12:27
【中信证券：政策果断发力一线城市 预计房价年内止跌】
蓝鲸新闻10月7日电，中信证券研报指出，在9月政治局会议之后三天，人民银行落地了各项房产金融支持政策。调整住房限购，降低交易税，降低首付比例的政策也在一线城市果断落地。这显示了推动房地产市场止跌目标的紧迫性。我们认为，从一线城市开始，年内有望实现房价的止跌。若本轮政策未能充分实现止跌目标，预计政策的潜在空间依然广阔。
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12:26
【2024年10月总票房破20亿】
蓝鲸新闻10月7日电，据猫眼专业版数据，10月7日12时08分，2024年10月总票房破20亿，《志愿军：存亡之战》《749局》《浴火之路》分列10月票房榜前三位。
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12:25
【中信证券：港股难言已阶段性触顶 估值修复行情有望延续至11月初】
蓝鲸新闻10月7日电，中信证券研报指出，9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。11月我们也提示美国大选结果落地以及港股三季报披露过程中可能带来的阶段性扰动。行业配置上，建议关注两大主线：1）受益于货币宽松、地产和提振资本市场政策持续落地的非银金融板块，特别是强贝塔属性的保险和港交所；2）估值修复有望延续的消费和科技相关行业，包括：互联网、生物科技、教培、消费电子。
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12:23
【中信证券：预期大逆转 行情大拐点】
蓝鲸新闻10月7日电，中信证券研报指出，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续；当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。首先，从政策和价格信号来看，9月末货币工具的创新及政治局会议对地产的表态均大幅超出市场预期，年内增量财政政策的规模或相对温和，但使用方向或有明显扩容，增量政策影响下，价格信号的拐点预计将提前到来。其次，从行情特征来看，机构投资者近期明显增仓A股，但散户入场更为迅猛，此轮行情叠加了预期剧烈逆转和散户增量资金集中入场两个特征，脉冲式上涨仍以预期和资金面推动为主，基本面验证为辅。最后，从配置思路来看，行情过渡阶段有两条主线，一是低P/B风格重估，二是内需板块估值修复，建议淡化红利和出海；待价格信号确认，迎来行情大拐点后，机构主导的行情料将逐步回归，届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。
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12:21
【红海局势紧张 今年以来埃及苏伊士运河收入下降60%】
蓝鲸新闻10月7日电，埃及苏伊士运河管理局当地时间10月6日发表声明称，自2024年初以来，埃及苏伊士运河收入同比下降60%，过境船只数量同比减少49%。
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12:13
【以军称对加沙地带哈马斯基地实施打击】
蓝鲸新闻10月7日电，以色列国防军当地时间7日上午表示，在加沙地带附近几个地区拉响防空警报后，以军发现四枚火箭弹从加沙南部射向以境内，其中三枚火箭弹被防空系统拦截，第四枚火箭弹击中一片开阔区域。在火箭弹发射前不久，以色列国防军表示，他们正在对加沙的哈马斯基地和发射装置进行打击。
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12:12
【苏宁易购十一假期以旧换新订单同比增长132%】
蓝鲸新闻10月7日电，苏宁易购数据显示，十一期间苏宁全国门店客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%。（记者 唐植潇）
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12:12
【运营64航次 首艘国产大型邮轮载客人数突破25万】
蓝鲸新闻10月7日电，从中国船舶集团获悉，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”自今年元旦首航以来，已完成64个航次的服务，载客人数突破25万。
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12:00
蓝鲸新闻10月7日电，恒生指数午盘收盘涨1.15%，恒生科技指数涨2.35%。
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11:58
蓝鲸新闻10月7日电，日本东证指数涨幅扩大至2%。
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11:55
【海南澄迈县：取消商品住房限购政策 取消转让限制年限规定】
蓝鲸新闻10月7日电，澄迈县住房和城乡建设局发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，取消商品住房限购政策，购买商品住房（含新建商品住房和二手住房），无需审核购房人资格。取消商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），自取得不动产权证（房屋所有权证）之日起即可转让。通知自2024年10月7日起正式实施，原有政策与本通知不一致的，按本通知执行。执行期间如国家和省出台新的政策规定的，以上级规定为准。
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11:52
【兴证策略：坚定牛市思维 时间、空间暂不设限】
蓝鲸新闻10月7日电，兴证策略发布报告称，“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，市场逻辑已经反转。首先，从历史经验来看，牛市启动时，大多会经历一个底部快速修复的阶段。之后，则逐步进入到上涨斜率相对平缓、持续时间更长、赚钱效应更强的窗口。本轮市场从9月中旬的底部快速抬升以来，至今上证综指已累计上涨27.2%，涨幅与2019年的熊牛反转接近，低于前几轮牛市初期。从中期的维度来说，大家要摒弃熊市思维，坚定多头思维，对行情的时间和空间不要设限，因为资金动力仍源源不断。而从当前来看：
1）随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。我们看到，近期外资从short-cover转向积极做多，已成为推动港股大涨的主要力量。对于A股，近年来外资流入显著放缓甚至出现流出，远少于2018-2021年均3000以上的规模。外资对于A股的配置仓位也降至历史低位。而近期，我们已看到外资Long-buying和short-cover资金的共振。中长期，外资仓位的回补将驱动资金持续回流中国。
2）当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。如险资方面，根据金融监管总局人身险司司长罗艳君在国务院政策例行吹风会上的介绍，截至2024年8月末，保险资金运用余额为31.8万亿元，其中投资股票和股票型基金3.3万亿元，占比仅10.4%。如私募方面，根据华润信托的测算，截至2024年8月末，股票私募仓位为48.45%，同样处于历史低位。而公募方面，尽管仓位由于监管要求并不算低，但近年来规模增长显著放缓。后续随着市场修复，基金发行也有望回暖。
3）国内居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚刚开始。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。
结构上，短期关注跌深反弹，中长期关注“科技牛”、“内需牛”、“出海牛”三大主线。
短期，市场beta式的修复中，关注跌深反弹的方向。回顾历史经验，历轮牛市都以指数级别的躁动开启。并且，在这一阶段，市场往往呈现比较明显的“超跌反弹”特征。对于本轮同样如此。
中长期，要抓住1个变化：政策导向的变化，把握2个方向：并购重组、“重视股东回报”。重点关注3大主线：“科技牛”、“内需牛”、“出海牛”。
首先，精选“科技牛”，包括半导体、通信、新能源车、国防军工、计算机AI、医药生物、先进制造业为代表的新质生产力等方向。新质生产力领域是长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点。政治局会议的强调下，监管层的有力推动下，未来并购重组将为“科技牛”带来明显催化效应。
其次，精选“内需牛”，看好新兴服务业、传统消费等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为。本轮政策刺激更加重视需求侧，内需消费受益。从各行业估值角度来看，泛消费板块估值仍处在历史较低水平。中报显示龙头基本面稳健，并积极通过分红、回购回报股东。
第三，继续看好 “出海牛”。掘金新能源车、电力设备、家电、消费电子、家具等出海产业链的优胜者。随着美联储进入降息周期，海外经济有望企稳回暖，外需维持高景气将带来“出海链”相关公司的机会。
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11:48
【深圳楼市新政满一周 多家中介新房、二手房成交量大幅上扬】
蓝鲸新闻10月7日电，据乐有家今日公布的数据，9.30-10.6期间，乐有家深圳门店的新房成交量较2023年同期上涨979%；二手房成交量同比上涨298%，其中10月1日单日成交量较9月份日均成交量上涨120%，同时也打破9月30日数据，再次刷新2021年2月以来最高点。另据深圳中原研究中心数据，今年国庆期间 (10.1-10.6）深圳中原找房访问量日均破百万，咨询量超过5000，门店二手房成交量同比增长279%，一手房成交量同比增长 1053%。（蓝鲸新闻记者 王海春）
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11:35
【极氪7X大定破2万辆】
蓝鲸新闻10月7日电，记者获悉，极氪7X的大定订单已突破2万辆，预计首月交付量将超过1万辆。9月20日，该车上市即交付，搭载极氪自研的浩瀚智驾2.0。（蓝鲸新闻记者 刘阳）
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11:29
蓝鲸新闻10月7日电，印度汽车经销商协会数据显示，九月份整体汽车销售同比显著下降9.26%。
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11:28
【以民众呼吁尽快达成停火协议】
蓝鲸新闻10月7日电，当地时间10月6日，大批以色列民众及以色列被扣押人员家属再次走上特拉维夫街头，要求以色列政府尽快与哈马斯达成协议，以促成停火和被扣押人员获释。
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11:24
蓝鲸新闻10月7日电，日本财务大臣加藤胜信表示，需要关注过度外汇波动将如何影响企业活动和家庭；如有必要，必须采取行动。关于政策利率是否应维持在0.25%，将由日本央行决定具体的政策措施。
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11:14
蓝鲸新闻10月7日电，泰国财政部长称，对当前股市情绪表示满意。降息将有助于促进投资。
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11:13
蓝鲸新闻10月7日电，据报道，越南政府的目标是推动第四季度GDP增长7.6%-8%。
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11:06
【激进投资者Starboard Value据悉已持有辉瑞约10亿美元股份】
蓝鲸新闻10月7日电，知情人士10月6日透露，激进投资者Starboard Value已持有辉瑞约10亿美元的股份，并希望这家美国制药巨头做出改变以扭转业绩。知情人士称，Starboard还接触了辉瑞前首席执行官伊恩·雷德（Ian Read）和在前首席财务官弗兰克·德阿梅里奥（Frank D'Amelio），两人都表示有兴趣帮助这位激进投资者。
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