蓝鲸新闻7月5日电，国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。

国泰海通：机器人、商业航天、AI新材料等主题投资再次兴起

蓝鲸新闻7月5日电，国泰海通研报表示，由于2026年春节相对较晚，中小学暑假放假略晚于2025年。自6月下旬机票预售加速，酒店/火车预订量同比增长，而机票预售进度受票价上涨影响而慢于2025年同期。“十五五”航空人口红利持续，过去三年亲子游保持旺盛，业界认为暑运亲子游具刚性。预计随着7月上旬中小学生陆续放假，航空客流将逐步启动并驱动票价上升转正。国际油价快速回落且国内油价将逐月下调，预计暑运航班执飞率较第二季度明显提升，旺季供需与反内卷将保障航司经营明显改善。

国泰海通：油价回落暑运启动 亲子出游仍具刚性

蓝鲸新闻7月5日电，日联科技(688531.SH)公告称，公司全资子公司拟使用自有资金约7328.85万元认购QESGroupBerhad定向增发的10%股份。本次交易完成后持股9.1%，不形成控制，对公司经营业绩不构成重大影响。交易尚需取得境内外相关政府部门批准、备案及登记，存在不确定性。此外，公司股票近60日累计涨幅182.13%，市盈率显著高于行业水平，提醒投资者注意风险。

日联科技：拟约7328.85万元认购马来西亚公司10%股份并提示风险

蓝鲸新闻7月5日电，由美国主导的联合海上信息中心5日公布的数据显示，7月2日至4日的72小时内，由美方护航通过霍尔木兹海峡的商船合计70艘，通航规模远低于冲突前日均138艘的平均水平。

近三日美方护航通过霍尔木兹海峡的船舶仅70艘


1、7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。浙商证券预计6月CPI同比增长1.1%，较上月回落0.1个百分点，环比下降0.3%；PPI同比增长4.1%，较上月回升0.2个百分点，环比上涨0.1%。
2、中国6月金融数据或将下周公布。浙商证券预计，6月人民币贷款新增2.0万亿元，新增社融约2.89万亿元。
3、7月6日起，沪深交易所明确将主板ST、*ST股涨跌幅限制由5%调整至10%，与主板普通股票保持一致。 目前主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%，主板普通股票为10%。
4、7月9日，美联储将公布6月FOMC会议纪要，这也是沃什首次主持的会议记录。6月点阵图中已有半数委员预计年内至少加息一次。
5、下周（7月6日至7月10日）共有32只限售股解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为1000.43亿元。解禁市值居前三位的是：屹唐股份（653.62亿元）、天承科技（126.62亿元）、TCL科技（55.73亿元）。
6、下周将有2只新股发行，其中北交所有1只，科创板有1只，合计发行约9154.19万股。7月6日发行的是龙鑫智能，7月10日发行的是泰诺麦博。
7、SK海力士7月10日正式在纳斯达克以ADR形式交易。在HBM市场中，SK海力士2026年第一季度的市场份额在全球排名第一。
8、SpaceX于7月7日正式纳入纳斯达克100指数。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。
9、智谱与MiniMax将于7月8日至9日相继迎来港股上市后首批限售股解禁，合计解禁市值或逾850亿港元。天数智芯港股首批基石限售股7月8日左右届满解禁。
10、MACHINA Summit将于7月7日在法国巴黎举办，是欧洲首届专属物理AI/具身智能峰会。7月全球机器人/ 人形机器人海外最高规格场。
11、第25届中国互联网大会7月8日至10日举办。今年大会大概率聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化等核心议题。工信部此前发布《算力互联互通行动计划》目标2026年建立算力互联互通标准体系，城域「毫秒用算」专项行动同步推进。
12、2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日在南京举行。根据会议议程，届时将发布特斯拉、优必选、智元等披露量产节奏与零部件招标。
13、2026“机器人+”创新发展大会将于7月11-13日在山东济宁举办。本次大会将有重磅发布：《“机器人 +” 应用场景白皮书》。
14、金山云表示，AI算力相关产品服务上调约15%-50%，调整将于北京时间2026年7月12日00:00:00起生效。
15、下周迅销、百事公司、达美航空等发布财报，开启美股二季报序幕。
16、一年一度的艾伦公司太阳谷峰会预计7月7日至10日在美国爱达荷州太阳谷举行，OpenAI、苹果、Meta等CEO出席，黄仁勋、马斯克缺席。

下周资本市场大事提醒：国家统计局将公布6月CPI、PPI数据 SK海力士迎美股首秀

蓝鲸新闻7月5日电，阿达尼防务公司将在印度希夫普里投资250亿卢比用于导弹项目。

蓝鲸新闻7月5日电，招商证券发布研报称，短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。Meta出售算力导致的市场大幅调整，但这并非算力过剩的信号，而是高资本开支阶段提升资产回报率的必然选择。行业当前从单纯的Capex扩张进入ROIC验证阶段，而非进入算力过剩阶段。而市场目前的调整，主要由于短期泛算力板块涨幅较大，叠加杠杆资金放大波动，悲观叙事容易引起市场短期的资金负反馈，此前多次的AI泡沫论与苹果涨价，都是相同的剧情。但在流动性冲击后，该行认为AI的产业趋势仍然没有证伪，存储芯片的供需缺口没有变、MLCC的涨价没有变、磷化铟的缺口没有变，科技方向有望修复。除了科技方向之外，也可适度关注中报业绩与股价错配的方向。

招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线

蓝鲸新闻7月5日电，湖南首批5家烟花爆竹生产企业在全面完成隐患排查治理，经企业自查，市、县、乡三级联合核查后，正式复工复产。这5家企业分别为：浏阳市丰峰烟花制造有限公司、浏阳市云璟烟花制造有限公司、醴陵彩丰烟花有限公司、醴陵市赖吉昌爆竹制造有限公司、醴陵市吉利烟花制造有限公司。此前，5月5日，全省烟花爆竹企业停产整顿，开展拉网式排查整治。

湖南5家烟花爆竹生产企业有序复工复产

蓝鲸新闻7月5日电，据蓝鲸新闻不完全统计，截至发稿，盘后包括东方盛虹、招商轮船、永鼎股份、奥来德、普源精电、浙富控股、天山铝业、华海药业、生物股份在内的多家A股上市公司发布2026年半年度业绩预告。其中，永鼎股份公告，预计上半年净利同比增长57%-120%，光纤市场量价齐升。东方盛虹公告，预计上半年净利同比增长987%-1195%，石化化工行业供需改善、原油价格上移带动产品价差扩大。

周日A股上市公司重点业绩公告精选

蓝鲸新闻7月5日电，2026年7月10日-12日，中国（南京）具身智能机器人产业展将在南京举行。本次展会预计吸引450+海内外参展企业、35000+专业观众。从核心零部件（传感器、执行器、AI芯片）到整机系统（人形机器人、服务机器人、特种机器人），再到行业解决方案，构建了“技术-产品-应用”的完整生态链。