蓝鲸新闻7月3日电，华尔街以新的信念感开启2026年下半年的交易：在挺过一波又一波的冲击后，市场有望继续稳步走高。一个包含股票、债券和大宗商品的多元化投资组合录得自2021年以来的最强劲上半年回报，尽管中东爆发战争、油价居高、利率预期出现几年来的最剧烈波动。

华尔街押注美股上涨势能将会吸收冲击 下半年有望继续走强

蓝鲸新闻7月3日电，据教育部消息，《关于做好2026年中小学、幼儿园暑期安全工作的通知》于近日印发，要求各地各校严控暑期作业总量，坚决杜绝用手机布置作业、要求学生利用手机完成作业或要求家长检查批改作业等现象，严禁在暑期及假期前后组织面向学生的区域性、校际性统一考试或测验，不得以“夏令营”“研学”等名义变相组织考试或测试。

教育部：不得以“夏令营”等名义变相组织考试

蓝鲸新闻7月3日电，时间进入2026年下半年，高盛衍生品专家Brian Garret周四表示，投资者正在低配美国科技股，尤其是“科技七巨头”（Mag7）。该行认为，投资者正在忽视蓝筹股板块，而更青睐人工智能（AI）的受益者，例如半导体行业。“高盛现在认为，除非超大规模数据中心展现出更强劲的盈利增长，否则投资者可能会对市值巨大的科技公司采取更加谨慎的态度。该行还指出，期权市场定价是人们日益担忧的证据，并指出景顺QQQ ETF（追踪纳指）的下行对冲成本已经远高于小盘股的同等水平。“低配大型股票似乎是目前投资者普遍采用的策略。”Garret补充道。“这种谨慎的态度源于‘科技七巨头’近几个月来整体表现逊于大盘。”

高盛展望下半年：科技巨头继续失宠 半导体才是“王者”

蓝鲸新闻7月3日电，蓝鲸新闻星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入交运设备、有色金属、建筑材料等板块，净流出电子、半导体、光学光电子等板块，其中电子板块净流出超197亿元。个股方面，新易盛大涨，主力资金净买入超20.87亿元位居首位，中国巨石、紫金矿业、立讯精密获主力资金净流入居前；京东方A遭净卖出超36亿元，兆易创新、南大光电、长川科技资金净流出额居前。

主力资金监控：兆易创新净卖出超30亿


截至今日10:50，中证申万有色金属指数（000819）现涨3.12%，跟踪该指数的有色金属ETF南方（512400）盘中换手3.82%，盘中成交8.95亿元。资金面看，该ETF单日获得资金净流入2.46亿元，备受场内资金关注。

回顾6月，强美元与加息预期是6月有色金属的核心压制：6月初非农大超预期，大幅强化美国经济韧性与加息预期；月中FOMC如预期维持利率不变，但半数官员认为年内应加息，会议大幅上修年内通胀预期、下修失业率，对经济和就业的描述更强调韧性。前期加息预期高企持续压制金属板块。

强美元叙事可能正在反转：昨晚的小非农与制造业PMI显示美国经济出现降温迹象，今晚大非农进一步确认就业降温迹象，6月季调后非农录得5.7万人，低于市场预期的11万人。向后看，无论是沃什的表述还是经济数据“就业降温+通胀回落”组合，均指向加息交易正在结束甚至反转。前期板块压制较深，已经进入低估值状态，宏观压制消除的情景下可以期待较大反弹动力。

相关产品：
有色金属ETF(512400)，场外联接(A类：004432；C类：004433)。

非农爆冷，金价上涨。前期宏观压制消除，有色金属板块或将迎来反转。

蓝鲸新闻7月3日电，截至目前，南向资金净买入额达30亿港元。

蓝鲸新闻7月3日电，指数走强，创业板指拉升涨逾2.00%，沪指涨0.70%，深成指涨1.50%。机器人、有色金属、军工、算力硬件等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3100只。

创业板指涨逾2% 算力硬件股反弹

蓝鲸新闻7月3日电，印尼基准股指一度上涨2.5%至5885.42点。

蓝鲸新闻7月3日电，玻纤概念盘中震荡反弹，中国巨石触及涨停，国际复材涨近10%，中材科技、宏和科技、长海股份、九鼎新材跟涨。消息面上，电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知，新价格自7月1日起执行。其中，面向传统PCB、消费电子领域的普通E-glass电子布统一涨价30%；面向AI服务器、高速高频板等应用的低介电常数（Low DK2）电子布涨价15%。

玻纤概念震荡反弹 中国巨石触及涨停

《科创板日报》3日讯，帝奥微近日接受机构调研时表示，由于晶圆及封装产能紧张，原材料价格大幅上涨，公司生产成本无可避免亦大幅上升，按目前状况预期短期内不会有改善空间。为了能继续支持客户需求，公司已根据实际情况调整了产品价格。