
8月4日，医药板块盘初拉升，截至9:52，中证创新药产业指数上涨3.4%，成份股中，药明康德、凯莱英涨停。
昨日，药明康德发布公告全面上调2026年业绩指引，全年收入从513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营收入增速从18%-22%大幅上调至35%-39%。同时，公司加速全球产能布局，资本开支从65-75亿元上调至75-85亿元，经调整自由现金流从105-115亿元上调至135-145亿元，收入、利润、现金流三线全面上调。此外，1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席，海外买方对中国创新资产的付费意愿持续走高。
业内指出，CXO龙头业绩指引大幅上调、BD交易连续刷新纪录，印证创新药产业链景气度持续上行。中证创新药产业指数聚焦创新药研发、CXO服务、生物科技等核心环节，覆盖A股创新药龙头企业。创新药ETF易方达（516080，联接基金A/C：019666/019667）跟踪该指数，且管理费率仅0.15%/年，助力投资者低成本布局创新药产业投资机遇。

CXO龙头全线上调业绩指引，创新药ETF易方达（516080）标的指数涨超3%


截至9:38，中证半导体材料设备主题指数上涨0.8%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获资金净流入7.3亿元。
近日，SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，HBF兼具接近HBM的高速传输能力与NAND闪存大容量优势，定位介于HBM与固态硬盘之间的新型存储层级。谷歌与Tenstorrent同步加入该联盟，推动产业生态加速成形。此外，存储三大原厂已完成2027全年产能分配，DRAM与HBM产能已全部售罄。
市场分析指出，HBM挤占效应加剧供需紧张，存储涨价驱动利润释放。在AI需求持续增长、先进产能扩张相对缓慢的背景下，存储技术持续迭代升级，正带动上游半导体材料与设备环节资本开支稳步扩张。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游核心环节，覆盖半导体设备、材料、封装测试等细分领域。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者把握半导体设备产业长期成长机遇。

HBF首套标准确立开启存储新纪元，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获超7亿元资金净流入



截至2026年8月4日 09:38，中证创新药产业指数(931152)强势上涨3.92%，创新药ETF南方(159858)成交1405.43万元。

国证港股通创新药指数(987018)上涨2.55%，港股通创新药ETF南方(159297)成交2973.89万元。截至8月3日，港股通创新药ETF南方(159297)单日获资金净流入，近10个交易日合计净流入1.40亿元。

消息面上，2026年上半年，A股生物医药公司整体盈利能力显著提升，在韧性发展中交出亮眼的成绩单，创新驱动与国内外市场拓展成为业绩增长的核心动力。截至8月3日，104家A股生物医药公司披露了上半年业绩情况（含半年报、业绩预告等）。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长（包括扭亏、减亏）。

机构研报指出，《国家基本药物目录（2026年版）》首次纳入创新药，释放强烈政策支持信号。款国产Ⅰ类新药入选，覆盖自免、神经保护、抑郁等领域。新版目录要求基层、二级、三级医院基药配备比例不低于90%、80%、60%，将加速创新药向县域和基层渗透，拓宽放量渠道。

相关产品：
港股通创新药ETF南方(159297)紧密跟踪国证港股通创新药指数，指数前十大权重股囊括石药集团、百济神州、信达生物等。
创新药ETF南方(159858)紧密跟踪中证创新药产业指数，指数前十大权重股囊括药明康德、恒瑞医药、科伦药业等，场外联接(A：021097；C：021098)。

A股、港股创新药板块携手大涨，创新药南方基金旗下创新药ETF南方(159858)标的指数强势涨近4%


截至8月4日09点47分，A股市场涨跌互现，通信、电子、医药生物板块领涨，创业板人工智能指数涨5.23%，跟踪该指数的创业板人工智能ETF南方(159382)换手3.21%，盘中成交6324万元。

人工智能领域近期迎来政策层面与产业层面的双重催化。监管层对单一股票杠杆产品的规范调整，引导资金向多元化、低波动的行业指数配置转移，为人工智能等硬科技板块提供了更健康的市场环境。同时，OpenRouter数据显示中国AI模型全球市场份额已超三分之二，国内17家AI应用公司上半年业绩预告中14家实现增长或扭亏，叠加国务院《扩大消费“十五五”规划》对科技消费的长期支持，行业基本面持续向好。

产业层面，第一，微软财报显示云计算收入加速，2027财年资本支出指引下调至1750亿美元并预期自由现金流转正，在一定程度上缓解了市场对云厂商资本开支不可持续的担忧。微软用数据证明：AI的边际投入可以驱动商业化回报。

第二，光模块作为算力基建中技术迭代确定性较高的环节，成长逻辑相对清晰。驱动力来自从800G到1.6T、再到3.2T的代际跃迁，每一轮迭代都对应算力互联需求的指数级增长，具备较强的持续性与不可逆性。中国光模块龙头企业凭借代际领先优势深度嵌入全球AI算力供应链，业绩兑现能力已在过去数年中反复验证。国内龙头电话会披露2027年1.6T产品订单已下达，价格高于此前市场传闻，新品毛利率高于成熟产品，对前期价格战传闻构成阶段性证伪。

创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪创业板人工智能指数（970070），该指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况，十大权重股包括中际旭创、新易盛、天孚通信等，投资者或可关注创业板人工智能ETF南方(159382)及其场外联接（A类：024725；C类：024726）把握人工智能领域投资机遇。

政策+产业双重催化，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪标的指数盘中涨超5%

蓝鲸新闻8月4日电，日本经济财政大臣城内实称，6月份整体CPI显示价格同比上涨保持温和。

蓝鲸新闻8月4日电，液冷服务器概念震荡拉升，冰轮环境逼近涨停，川环科技、申菱环境、大元泵业、飞龙股份、英维克、新朋股份跟涨。消息面上，中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。

液冷服务器概念震荡拉升 冰轮环境逼近涨停


8月3日，港股创新药板块延续调整。国证港股通创新药指数（987018）收报1719.11点，跌1.32%。港股通创新药ETF南方（159297）紧密跟踪该指数，成交额约216万元，换手率8.14%。
 
消息面上，本轮调整主因是上半年AI主线资金对创新药板块的阶段性虹吸，叠加部分资金获利了结，但产业基本面并未恶化。政策端，国家药监局已针对细胞基因治疗、肿瘤罕见病创新药开辟极速审评通道，大幅压缩临床申报周期，医保政策同步明确专利期内创新药可豁免集采。业绩端，港股主流创新药企业平均营收增速已达35%，多家已实现连续盈利。同时，2026年医保目录及商保创新药目录调整已进入评审谈判阶段，预计年底前公布结果。在政策、出海与业绩三重逻辑共振下，港股创新药板块中长期配置价值仍具支撑。

AI主线资金阶段性虹吸后，南方基金旗下港股通创新药ETF南方（159297）基本面未见恶化


 
截至收盘，恒生科技指数报4875.61点，上涨0.96%；港股通互联网指数报793.56点，涨2.17%；香港科技指数报1614.37点，涨1.19%。
 
8月3日港股午盘温和上行，恒生指数微涨0.11%，恒生科技指数上涨0.74%领跑大盘，站稳200日均线上方；伊朗局势缓和、油价大幅回落与韩股回调为市场情绪提供支撑。国产AI催化密集：头部互联网平台新发布的旗舰大模型据彭博报道达到Anthropic级别性能，成为指数主要驱动，据报道月之暗面已从该平台获得大量英伟达算力用于其Kimi模型；DeepSeek-V4-Flash正式版API同日上线公测，仅以强化后训练即实现智能体能力跳涨。电商与可再生能源板块领涨。轻量模型追平旗舰性能验证了后训练对模型能力的杠杆效应，直接利好AI应用产业链；港股互联网平台兼具模型能力、产品入口与算力布局，是国产AI进阶的核心受益方向。
 
相关产品： 恒生科技ETF南方（520570），场外联接基金：A类：020988；C类：020989。港股通互联网ETF南方（520650），场外联接基金：A类：026554；C类：026555。香港科技ETF南方（159747）

国产AI催化落地，恒生科技ETF南方（520570）核心受益

蓝鲸新闻8月4日电，韩国交易所短暂暂停韩国创业板指（KOSDAQ）交易。

蓝鲸新闻8月4日电，电网设备板块盘中震荡回升，顺钠股份9天6板，此前风范股份2连板，长缆科技、长城电工、南网科技、四方股份等跟涨。消息面上，8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，《规划》提出，着力推动电力流向布局优化，推动存量直流输电通道改造升级，落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方案，加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。