蓝鲸新闻8月4日电，在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头挂钩的杠杆ETF交易量大幅萎缩。韩国规模最大的单一股票杠杆ETF与SK海力士的股价表现挂钩，其周一成交量降至5900万份，创下6月4日以来最低水平。与三星电子挂钩、规模相对较小的同类ETF成交量也降至5月底上市以来的最低水平。这类杠杆ETF产品此前助长了韩国股市剧烈波动。韩国监管机构上月推出降温措施，包括提高投资者账户的最低现金余额要求，并暂时禁止新的单一股票杠杆ETF上市。这些ETF利用衍生品放大回报，曾引发散户交易热潮，令市值达3.7万亿美元的韩国股市成为全球波动最剧烈的市场之一。

韩国股票杠杆ETF交易量骤降

蓝鲸新闻8月4日电，精炼铜正以至少12年来的最快速度疯狂涌入美国，因全球贸易商正赶在美国总统特朗普就精炼铜进口关税作出决定之前提前布局。根据IHS Markit可追溯至2014年的海运数据，今年7月有超过20万吨的铜抵达美国，刷新了有记录以来的单月最高流入纪录。这一波进口狂潮将进一步推高过去一年中建立起来的庞大美国铜库存。分析人士指出，白宫若最终决定征收关税，很可能在关税生效前引发最后一波出货热潮；而若放弃该提议，随着交易商平仓过去18个月积累的头寸，贸易流向可能会逆转。

美国7月精炼铜进口量超20万吨 创单月历史最高流入纪录

蓝鲸新闻8月4日电，算力租赁概念盘中持续走高，宏景科技走出20cm3天2板，此前行云科技、青云科技、利通电子、润建股份、佳力图等多股涨停，协创数据、汉鑫科技、优刻得涨超10%。

算力租赁概念持续走高 宏景科技等近十股涨停

蓝鲸新闻8月4日电，从中国气象局新闻发布会获悉，预计8月，西北太平洋和南海海域有6～7个台风生成，较常年同期（5.6个）偏多；有2～3个台风登陆或明显影响我国，接近常年同期（2.3个）；强度总体偏强，存在较强台风北上影响我国北方地区的风险。

8月或有2到3个台风登陆或影响我国

蓝鲸新闻8月4日电，零售板块盘中异动拉升，南宁百货直线涨停，走出4天2板，东百集团、大连友谊、国光连锁、三江购物、友阿股份等纷纷冲高。

零售板块异动拉升 南宁百货直线涨停

蓝鲸新闻8月4日电，中国气象局召开发布会，会上国家气候中心负责人介绍，最新监测显示，2026年6—7月厄尔尼诺状态持续加强。6月Niño3.4区海温指数达1.60℃，较5月上升0.64℃，7月第2候起指数稳定高于2.0℃。预计赤道中东太平洋海表温度将持续升高，夏秋季形成一次东部型强到超强厄尔尼诺事件，发生超强事件的概率增大，秋冬季达到峰值，2027年春夏季逐步衰减结束。本次事件发展快、强度强、需高度重视。在强到超强厄尔尼诺事件背景下，8月我国暴雨、高温、台风将偏多：东部地区涝重于旱，松辽、海河、珠江流域汛情较重；全国高温日数偏多，西北地区有持续干旱风险；秋季我国东部和西南地区降水总体将偏多，北方及华南气温偏高明显。

6—7月厄尔尼诺状态持续加强 8月我国这些地区可能受到影响

蓝鲸新闻8月4日电，企查查显示，近日，深圳衡元算力有限公司成立，法定代表人为阮剑，注册资本为1000万元，经营范围包含数据处理和存储支持服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统等。企查查股权穿透显示，该公司由奥尼电子间接全资持股。

奥尼电子成立算力公司 含量子计算技术服务业务

蓝鲸新闻8月4日电，近期，国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动。根据有关部门和地方网信办来函，从严处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规账号。现将部分典型案例通报如下。

1.“电车小飞”等账号发布虚假信息，恶意抹黑诋毁企业。微博账号“电车小飞”、抖音账号“电车小飞”、小红书账号“玩转电车”，蓄意发布误导性信息，抹黑某汽车企业商品声誉和商业信誉，并借机营销引流谋利。涉及的账号已被依法依约关闭。

2.“职场五斗米”等账号炒作涉企负面信息，干扰企业正常生产经营。微信公众账号“职场五斗米”、微博账号“股市财报风云”，长期在企业上市融资、财务报表公布等重要时间节点，歪曲解读企业经营策略，渲染炒作企业营收情况，恶意唱衰企业发展前景。涉及的账号已被依法依约关闭。

3.“G2观”系列账号发布虚假信息，牟取非法利益。账号“G2观”在今日头条、网易、微信等多个网站平台通过矩阵翻炒企业旧闻旧事，恶意攻击企业高管，账号运营主体以删帖、消除影响为名，向企业索要财物、寻求商务合作。涉及的账号已被依法依约关闭。

4.“凡信优选”等账号开展虚假测评，诋毁企业产品质量。快手账号“凡信优选”“邻里好物仓”、抖音账号“家电大兵”、哔哩哔哩账号“才神道”、小红书账号“18923t大米姐”，发布虚假不实网络测评信息，贬损企业产品质量和商品声誉，误导消费者认知。涉及的账号已被依法依约采取处置措施。

清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动公开曝光一批典型案例

蓝鲸新闻8月4日电，苹果称短暂将Telegram从AppStore下架，现已恢复。

蓝鲸新闻8月4日电，据报道，丰田汽车将于8月17日至31日暂停田原工厂部分生产。

蓝鲸新闻8月4日电，中指研究院的数据显示，1—7月，全国宅地出让金TOP20城市中，上海以749亿元继续居全国首位，杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看，上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续，出让金均超百亿元，其中上海已连续3个月出让金超百亿元。

中指研究院：7月上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续

蓝鲸新闻8月4日电，韩国政府最新统计数据显示，今年1月至6月，韩国访华人数约171.4万人次，较去年同期增长16%。韩国业界普遍认为，中国是“距离近、体验好的海外旅游目的地”，预计2026年全年韩国赴华游客人数将继续保持增长。据韩国《东亚日报》报道，中国正作为“高性价比旅游目的地”受到韩国游客关注，赴华旅游产品持续扩容。特别是中国自2024年11月起对韩国公民实行最长30天免签入境政策，让韩国游客节省签证办理等相关费用，大幅降低出行成本。韩国大型旅行社“模德旅游”日前发布的韩国暑期出境游预订统计显示，在7月18日至8月8日出发的出境游产品预约中，短途目的地预约量占比达82%，中国以27.4%成为今夏韩国游客预约比例最高的海外旅游目的地。今年7月至8月暑期旅游旺季期间，赴华旅游产品预约量比去年同期增加62.5%。该旅行社认为，赴华旅游正呈现持续增长趋势。

韩国赴华游客数量持续增长

蓝鲸新闻8月4日电，Sensor Tower应用表现洞察数据显示，2026年上半年，全球合成手游收入突破21亿美元，成为解谜品类中第二大收入子品类，其中二合手游贡献超过90%的品类收入。

Sensor Tower：上半年全球合成手游收入突破21亿美元

蓝鲸新闻8月4日电，银行板块盘中逆势下挫，“工农中建”四大行均跌超3%，渝农商行、厦门银行、青农商行、长沙银行、齐鲁银行等跌幅靠前。

银行板块逆势下挫 “工农中建”四大行均跌超3%

蓝鲸新闻8月4日电，截至发稿，芯碁微装(09630.HK)涨14.58%，大族数控(03200.HK)涨7.72%，广合科技(01989.HK)涨6.92%。

港股PCB概念股走强 芯碁微装涨超14%

蓝鲸新闻8月4日电，指数分化，创业板指拉升涨逾4.00%，沪指跌0.08%，深成指涨2.23%。算力硬件、AI应用、医药生物等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股3500只。

创业板指涨逾4%

蓝鲸新闻8月4日电，半导体设备板块震荡反弹，金海通涨停，长川科技、联动科技、华峰测控、京仪装备、富乐德等涨超5%。消息面上，重要领导公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自10月15日起施行，旨在保护集成电路布图设计专有权，显示政策端对半导体知识产权的保护力度进一步升级。

半导体设备板块震荡反弹 金海通涨停

三大指数涨跌不一，创业板指大涨超3%，黄白线分化明显。成交量方面，第一个小时两市缩量175亿元，预计全天成交超2万亿。当前上涨个股超3500家。板块方面，热点快速轮动，算力租赁概念延续强势，美利云3连板，利通电子3天2板，高乐股份、行云科技等多股涨停。CPO概念震荡反弹，光库科技、源杰科技涨超10%，东山精密回封涨停。AI应用端反复活跃，连板股传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技均走出5天3板。CRO概念爆发，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。另有CPO、PCB、电力、电网设备等方向轮动。而大金融板块震荡回落，银行、保险跌幅居前，工商银行、农业银行跌超3%。

10点半快评：黄白线分化明显 市场热点快速轮动

蓝鲸新闻8月4日电，据蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额突破1万亿，较上一日此时缩量超100亿，预计全天成交金额近2.1万亿。

沪深两市成交额突破1万亿 较上一日此时缩量超100亿


8月4日，医药板块盘初拉升，截至9:52，中证创新药产业指数上涨3.4%，成份股中，药明康德、凯莱英涨停。
昨日，药明康德发布公告全面上调2026年业绩指引，全年收入从513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营收入增速从18%-22%大幅上调至35%-39%。同时，公司加速全球产能布局，资本开支从65-75亿元上调至75-85亿元，经调整自由现金流从105-115亿元上调至135-145亿元，收入、利润、现金流三线全面上调。此外，1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席，海外买方对中国创新资产的付费意愿持续走高。
业内指出，CXO龙头业绩指引大幅上调、BD交易连续刷新纪录，印证创新药产业链景气度持续上行。中证创新药产业指数聚焦创新药研发、CXO服务、生物科技等核心环节，覆盖A股创新药龙头企业。创新药ETF易方达（516080，联接基金A/C：019666/019667）跟踪该指数，且管理费率仅0.15%/年，助力投资者低成本布局创新药产业投资机遇。

CXO龙头全线上调业绩指引，创新药ETF易方达（516080）标的指数涨超3%


截至9:38，中证半导体材料设备主题指数上涨0.8%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获资金净流入7.3亿元。
近日，SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，HBF兼具接近HBM的高速传输能力与NAND闪存大容量优势，定位介于HBM与固态硬盘之间的新型存储层级。谷歌与Tenstorrent同步加入该联盟，推动产业生态加速成形。此外，存储三大原厂已完成2027全年产能分配，DRAM与HBM产能已全部售罄。
市场分析指出，HBM挤占效应加剧供需紧张，存储涨价驱动利润释放。在AI需求持续增长、先进产能扩张相对缓慢的背景下，存储技术持续迭代升级，正带动上游半导体材料与设备环节资本开支稳步扩张。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游核心环节，覆盖半导体设备、材料、封装测试等细分领域。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者把握半导体设备产业长期成长机遇。

HBF首套标准确立开启存储新纪元，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获超7亿元资金净流入



截至2026年8月4日 09:38，中证创新药产业指数(931152)强势上涨3.92%，创新药ETF南方(159858)成交1405.43万元。

国证港股通创新药指数(987018)上涨2.55%，港股通创新药ETF南方(159297)成交2973.89万元。截至8月3日，港股通创新药ETF南方(159297)单日获资金净流入，近10个交易日合计净流入1.40亿元。

消息面上，2026年上半年，A股生物医药公司整体盈利能力显著提升，在韧性发展中交出亮眼的成绩单，创新驱动与国内外市场拓展成为业绩增长的核心动力。截至8月3日，104家A股生物医药公司披露了上半年业绩情况（含半年报、业绩预告等）。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长（包括扭亏、减亏）。

机构研报指出，《国家基本药物目录（2026年版）》首次纳入创新药，释放强烈政策支持信号。款国产Ⅰ类新药入选，覆盖自免、神经保护、抑郁等领域。新版目录要求基层、二级、三级医院基药配备比例不低于90%、80%、60%，将加速创新药向县域和基层渗透，拓宽放量渠道。

相关产品：
港股通创新药ETF南方(159297)紧密跟踪国证港股通创新药指数，指数前十大权重股囊括石药集团、百济神州、信达生物等。
创新药ETF南方(159858)紧密跟踪中证创新药产业指数，指数前十大权重股囊括药明康德、恒瑞医药、科伦药业等，场外联接(A：021097；C：021098)。

A股、港股创新药板块携手大涨，创新药南方基金旗下创新药ETF南方(159858)标的指数强势涨近4%


截至8月4日09点47分，A股市场涨跌互现，通信、电子、医药生物板块领涨，创业板人工智能指数涨5.23%，跟踪该指数的创业板人工智能ETF南方(159382)换手3.21%，盘中成交6324万元。

人工智能领域近期迎来政策层面与产业层面的双重催化。监管层对单一股票杠杆产品的规范调整，引导资金向多元化、低波动的行业指数配置转移，为人工智能等硬科技板块提供了更健康的市场环境。同时，OpenRouter数据显示中国AI模型全球市场份额已超三分之二，国内17家AI应用公司上半年业绩预告中14家实现增长或扭亏，叠加国务院《扩大消费“十五五”规划》对科技消费的长期支持，行业基本面持续向好。

产业层面，第一，微软财报显示云计算收入加速，2027财年资本支出指引下调至1750亿美元并预期自由现金流转正，在一定程度上缓解了市场对云厂商资本开支不可持续的担忧。微软用数据证明：AI的边际投入可以驱动商业化回报。

第二，光模块作为算力基建中技术迭代确定性较高的环节，成长逻辑相对清晰。驱动力来自从800G到1.6T、再到3.2T的代际跃迁，每一轮迭代都对应算力互联需求的指数级增长，具备较强的持续性与不可逆性。中国光模块龙头企业凭借代际领先优势深度嵌入全球AI算力供应链，业绩兑现能力已在过去数年中反复验证。国内龙头电话会披露2027年1.6T产品订单已下达，价格高于此前市场传闻，新品毛利率高于成熟产品，对前期价格战传闻构成阶段性证伪。

创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪创业板人工智能指数（970070），该指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况，十大权重股包括中际旭创、新易盛、天孚通信等，投资者或可关注创业板人工智能ETF南方(159382)及其场外联接（A类：024725；C类：024726）把握人工智能领域投资机遇。

政策+产业双重催化，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪标的指数盘中涨超5%

蓝鲸新闻8月4日电，日本经济财政大臣城内实称，6月份整体CPI显示价格同比上涨保持温和。

蓝鲸新闻8月4日电，液冷服务器概念震荡拉升，冰轮环境逼近涨停，川环科技、申菱环境、大元泵业、飞龙股份、英维克、新朋股份跟涨。消息面上，中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。

液冷服务器概念震荡拉升 冰轮环境逼近涨停


8月3日，港股创新药板块延续调整。国证港股通创新药指数（987018）收报1719.11点，跌1.32%。港股通创新药ETF南方（159297）紧密跟踪该指数，成交额约216万元，换手率8.14%。
 
消息面上，本轮调整主因是上半年AI主线资金对创新药板块的阶段性虹吸，叠加部分资金获利了结，但产业基本面并未恶化。政策端，国家药监局已针对细胞基因治疗、肿瘤罕见病创新药开辟极速审评通道，大幅压缩临床申报周期，医保政策同步明确专利期内创新药可豁免集采。业绩端，港股主流创新药企业平均营收增速已达35%，多家已实现连续盈利。同时，2026年医保目录及商保创新药目录调整已进入评审谈判阶段，预计年底前公布结果。在政策、出海与业绩三重逻辑共振下，港股创新药板块中长期配置价值仍具支撑。

AI主线资金阶段性虹吸后，南方基金旗下港股通创新药ETF南方（159297）基本面未见恶化


 
截至收盘，恒生科技指数报4875.61点，上涨0.96%；港股通互联网指数报793.56点，涨2.17%；香港科技指数报1614.37点，涨1.19%。
 
8月3日港股午盘温和上行，恒生指数微涨0.11%，恒生科技指数上涨0.74%领跑大盘，站稳200日均线上方；伊朗局势缓和、油价大幅回落与韩股回调为市场情绪提供支撑。国产AI催化密集：头部互联网平台新发布的旗舰大模型据彭博报道达到Anthropic级别性能，成为指数主要驱动，据报道月之暗面已从该平台获得大量英伟达算力用于其Kimi模型；DeepSeek-V4-Flash正式版API同日上线公测，仅以强化后训练即实现智能体能力跳涨。电商与可再生能源板块领涨。轻量模型追平旗舰性能验证了后训练对模型能力的杠杆效应，直接利好AI应用产业链；港股互联网平台兼具模型能力、产品入口与算力布局，是国产AI进阶的核心受益方向。
 
相关产品： 恒生科技ETF南方（520570），场外联接基金：A类：020988；C类：020989。港股通互联网ETF南方（520650），场外联接基金：A类：026554；C类：026555。香港科技ETF南方（159747）

国产AI催化落地，恒生科技ETF南方（520570）核心受益

蓝鲸新闻8月4日电，韩国交易所短暂暂停韩国创业板指（KOSDAQ）交易。

蓝鲸新闻8月4日电，电网设备板块盘中震荡回升，顺钠股份9天6板，此前风范股份2连板，长缆科技、长城电工、南网科技、四方股份等跟涨。消息面上，8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，《规划》提出，着力推动电力流向布局优化，推动存量直流输电通道改造升级，落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方案，加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。

电网设备板块震荡回升 顺钠股份9天6板

蓝鲸新闻8月4日电，中央气象台8月4日10时继续发布暴雨黄色预警：预计，8月4日14时至5日14时，黑龙江东部和南部、陕西东南部、山西西南部、河北南部、河南西部、湖北西部、湖南西部、重庆东部、贵州东部、云南西部和南部、广西北部和东南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，其中，陕西东南部、湖北西南部、云南西部、广西东南部沿海、广东西南部沿海、海南岛东北部和西南部等地局地有大暴雨（100～200毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。